8月11日,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示,7月份,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛,同比分別增長1.7倍和1.6倍。本月新能源汽車繼續(xù)成為亮點,當月產(chǎn)銷繼續(xù)刷新歷史紀錄,累計產(chǎn)銷則已經(jīng)超過國內(nèi)歷年全年的數(shù)量。
對此,接受《證券日報》記者采訪的止于至善投資總經(jīng)理何理表示,新能源汽車是未來投資最重要的賽道。優(yōu)質(zhì)車型的不斷涌現(xiàn),帶動了7月份新能源汽車銷量超預(yù)期,再創(chuàng)歷史新高,下半年的旺季行情可能更加值得期待。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示,新能源汽車是我國實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標的重要環(huán)節(jié),新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高在預(yù)期之內(nèi),而7月份的新能源汽車銷量更是超預(yù)期,相信下半年的整體銷量會優(yōu)于市場之前的擔憂。
市場表現(xiàn)方面,8月以來,新能源汽車板塊持續(xù)走強,截至8月12日收盤,同花順新能源汽車板塊期間累計漲8.98%,大幅跑贏同期上證指數(shù)(期間累計漲3.75%),板塊內(nèi)有333只個股期間跑贏上證指數(shù),占比超七成,其中,百川股份、金銀河、英維克等3只個股期間累計漲幅居前,分別上漲58.71%、58.67%、55.54%,美錦能源、長城科技、天奇股份、松芝股份、易事特、孚能科技等6只個股期間累計漲幅也均超34%,表現(xiàn)出色。
與此同時,市場資金也對新能源汽車股進行布局。8月以來,新能源汽車板塊中有139只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢,占比超三成,其中,長安汽車期間獲得大單資金凈買入額位居首位,為20.91億元,其次是中天科技和中國寶安,分別為7.75億元和7.32億元,此外,天華超凈、中航光電、比亞迪、立訊精密等4只個股期間獲得大單資金凈買入額均超5億元,上述7只個股合計吸金59.88億元。
良好的股價表現(xiàn)也獲得了業(yè)績方面的支撐,截至8月12日收盤,已經(jīng)有45家新能源汽車上市公司公布了半年報,其中35家公司今年上半年凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比77.78%,其中,雙環(huán)傳動、欣旺達、江特電機、北特科技、諾德股份等5家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長均超10倍。除此之外,還有175家公司也披露了今年上半年業(yè)績預(yù)告,133家公司業(yè)績預(yù)喜,占比76.00%。
投資機會方面,劉寸心表示,7月份超預(yù)期的銷售業(yè)績對新能源汽車板塊的高估值起到了一定的消化作用,新能源汽車板塊繼續(xù)維持高景氣,看好新能源汽車板塊接下來的投資機會。具體投資機會上,下游的超預(yù)期也會帶動整體上游的高景氣,除了整車之外,投資者可關(guān)注動力電池、隔膜及原材料等上游板塊的投資機會。
何理也表示,下游新能源汽車銷量的持續(xù)超預(yù)期,帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣,擁有優(yōu)質(zhì)鋰資源的公司沒有擴產(chǎn)障礙,業(yè)績會不斷釋放。在中下游,構(gòu)建混動+電動+智能化的均衡投資組合,穩(wěn)健的同時不失成長性,而不是只看新能源汽車。
華金證券表示,在政策支持以及供給驅(qū)動下,我國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,多元化新能源車產(chǎn)品不斷滿足市場需求,新能源汽車有望繼續(xù)保持超預(yù)期的高增長,全年產(chǎn)銷量大概率會再超250萬輛左右的市場預(yù)期,或超270萬輛。
浙商證券表示,預(yù)計 8月份-9月份新能源車銷量有望環(huán)比大幅增長,看好下半年新能源車的行情, 重點關(guān)注寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、恩捷股份、諾德股份、贛鋒鋰業(yè)等。
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