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全國碳市場 將進入交易活躍階段

中國證券報發(fā)布時間:2021-11-08 09:36:03  作者:劉麗靚

  最新數(shù)據(jù)顯示,自今年7月開市至今,全國碳市場累計成交總額近10億元。

  “根據(jù)試點經(jīng)驗,臨近年底履約期,全國碳市場將進入交易活躍期。”上海環(huán)境能源交易所總經(jīng)理劉杰日前在接受中國證券報記者專訪時表示,目前正積極爭取盡快把符合要求的投資機構(gòu)納入全國碳市場,待時機成熟后納入符合條件的個人參與碳交易。

  業(yè)內(nèi)人士認為,隨著配額總量逐年收縮,參與主體不斷擴大,未來碳交易價格有望走強。

  首個履約期配額清繳大限將至

  “全國碳市場啟動上線交易以來呈現(xiàn)三方面特點。”劉杰表示,從日間交易情況看,成交量和交易活躍度經(jīng)歷低迷后逐步回升;從成交價格看,前期呈上漲趨勢,小幅震蕩后,逐漸呈下滑態(tài)勢;從企業(yè)參與情況看,雖然10月以來參與交易的企業(yè)數(shù)較此前上漲約25%,但總體比例仍不高,目前約120家,占比6%,企業(yè)入市態(tài)度較為謹慎。

  對于“首日效應”過后市場交易活躍度不高的問題,劉杰認為,主要原因包括:市場主體過于單一,無法形成多樣化需求的有效市場;缺乏硬性約束,重點排放單位參與交易的主動性不足;部分企業(yè)集團和地方政府存在保護思想,不利于自由開展交易。

  10月26日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好全國碳排放權(quán)交易市場第一個履約周期碳排放配額清繳工作的通知》,要求各地確保2021年12月15日17時前本行政區(qū)域95%的重點排放單位完成履約,12月31日17時前全部重點排放單位完成履約。

  “今年是全國碳市場首個履約周期,履約工作涉及各省級主管部門以及發(fā)電行業(yè)重點排放單位2162家,覆蓋約45億噸二氧化碳年排放量。”湖北碳排放權(quán)交易中心相關(guān)負責人表示,全國碳排放權(quán)注冊登記結(jié)算系統(tǒng)將加強與全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)對接,督促輔導本年度碳排放配額清繳范圍內(nèi)的重點排放單位盡早做好配額清繳相關(guān)工作。

  國電電力相關(guān)負責人表示,公司所屬控排企業(yè)已做好全國碳市場首年交易履約準備工作。據(jù)內(nèi)部盤查和測算,國電電力今年碳配額總體盈余,公司將持有剩余配額以備后需。

  “根據(jù)試點碳市場的經(jīng)驗,臨近履約期交易活躍度會大幅上升,今年四季度將進入交易活躍期。”劉杰表示,在全國碳市場相關(guān)制度設(shè)計中,正考慮通過改進配額分配方法、引入抵消機制等政策措施引導市場預期,從而形成合理碳價。

  將盡快推進投資機構(gòu)入市

  穩(wěn)字當頭,如何激發(fā)全國碳市場新活力成為下一步亟待解決的問題。

  “全國碳市場從發(fā)電行業(yè)碳排放配額交易起步,將逐步擴大市場覆蓋范圍,加快推動投資機構(gòu)等非履約主體入市交易。”劉杰表示,明年將陸續(xù)把電解鋁、水泥這些高排放行業(yè)納入碳排放市場,爭取在“十四五”期間把更多高排放行業(yè)納入進來。

  “我們正與主管部門積極溝通,爭取盡快把符合要求的投資機構(gòu)納入全國碳市場。”劉杰表示,投資機構(gòu)具體入市時間將根據(jù)生態(tài)環(huán)境部安排,從而形成多元化市場結(jié)構(gòu),提高市場流動性,進一步提高碳定價能力與定價效率??紤]到風險管理要求和個人投資者承擔風險的能力,待時機成熟后再納入符合條件的個人參與碳交易。

  同時,在碳期貨等碳金融工具方面也正進行新探索。

  “上海環(huán)交所與上海清算所合作推出國內(nèi)第一個也是目前唯一一個標準化的碳衍生品——上海碳配額遠期交易,作為碳市場創(chuàng)新型風險管理工具,對有效鎖定交易價格、規(guī)避市場風險起到重要作用。上海環(huán)交所在滿足國家監(jiān)管要求和注重市場風險管理的前提下,

  穩(wěn)步推進碳金融產(chǎn)品創(chuàng)新。”劉杰表示,從試點地區(qū)經(jīng)驗看,多樣化的交易產(chǎn)品和服務(wù)可以推動市場活躍度提升,通過交易機構(gòu)開展回購、借碳等服務(wù)產(chǎn)品,既有助于企業(yè)碳資產(chǎn)的管理、實現(xiàn)配額的靈活流動,也可依托交易機構(gòu)的市場監(jiān)管實現(xiàn)有效的風險控制。

  此外,對于地方試點如何銜接全國碳市場,劉杰表示,目前,參與全國碳市場的發(fā)電行業(yè)重點排放單位不再參加地方碳市場交易,避免一家企業(yè)既參加地方碳市場又參加全國碳市場的情況。在具體過渡的時間表、路線圖方面,要根據(jù)全國碳市場發(fā)展、地方試點實際情況進一步研究。在全國碳市場建立的情況下,不再支持地方新增試點,已有試點可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步深化,同時做好向全國碳市場過渡的相關(guān)準備工作。

  加快完善全國碳市場建設(shè)

  《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》明確提出,建設(shè)完善全國碳市場,有序擴大覆蓋范圍,豐富交易品種和交易方式,并納入全國統(tǒng)一公共資源交易平臺。專家預期,完善全國碳市場建設(shè)將進一步提速。

  “中國碳市場正式運行時間較短,應該秉承‘摸著石頭過河’的態(tài)度,小心求證,把每一步都走踏實。”湘財證券研究所宏觀研究員祁宗超認為,結(jié)合全球碳排放交易體系和碳市場發(fā)展來看,對于我國碳市場,建議政策宜由松到緊,分階段規(guī)劃調(diào)整;統(tǒng)籌兼顧,尊重地區(qū)差異;合理設(shè)置總量目標。

  在長江證券環(huán)保行業(yè)首席分析師徐科看來,金融機構(gòu)和個人無法進入全國碳市場,企業(yè)持有的配額主要目的為履約,存在“儲存”富余額度留待將來需要的情況,非清繳期交易價格必然維持低位。

  “預計碳達峰之前較長一段時間內(nèi),我國碳市場的交易價格將保持在較低水平,而在履約期的短暫時期內(nèi),企業(yè)需求會上升,帶動交易均價階段性抬高。”徐科認為,在邁向碳中和過程中,配額總量有望逐年收縮,未來金融機構(gòu)和個人等參與主體的擴大將帶來市場流動性提升,從免費分配為主轉(zhuǎn)向有償分配為主,屆時碳交易價格有望上漲。

  銀湖新能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任劉宇認為,加快完善全國碳市場建設(shè),應加快完善法律法規(guī),推動碳排放交易相關(guān)立法工作,強化法治保障;進一步擴大碳市場管控行業(yè)范圍,優(yōu)先選擇具有較豐富試點運行經(jīng)驗的鋼鐵、水泥、石化等行業(yè);完善自愿性減排交易市場,適時開展林業(yè)碳匯交易,促進碳匯能力提升。同時,加快碳市場機制和技術(shù)創(chuàng)新。適時引入碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、碳資產(chǎn)證券化等固定收益產(chǎn)品和碳期貨、碳期權(quán)等金融衍生品。積極探索先進數(shù)字技術(shù)在碳市場中的創(chuàng)新應用,降低運行成本。

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