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中石化參股氫能公司擬IPO

能源發(fā)展網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-03-04 00:00:00

中國石化集團(tuán)資本有限公司(下稱中石化資本)參股的氫能公司將IPO。

3月2日,上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司(下稱重塑股份)申請科創(chuàng)板上市已獲受理。

重塑股份此次擬募資20.17億元。招股書顯示,其中7.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,6.68億元將用于大功率燃料電池系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目,剩余5.99億元將用于燃料電池電堆生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

官網(wǎng)顯示,重塑股份成立于2015年9月,專注于燃料電池技術(shù)的研發(fā),燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及燃料電池工程應(yīng)用開發(fā)服務(wù)等。

重塑股份稱,其是繼長城汽車(601633.SH)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)、國家能源集團(tuán)、中國石油化工集團(tuán)有限公司(下稱中石化)之后,第五家加入國際氫能委員會(Hydrogen Council)的中國企業(yè)。

招股書顯示,重塑股份的第一大股東為該公司的創(chuàng)始人林琦。中石化資本為該公司的第二大股東,持有其17.93%的股份。

天眼查APP資料顯示,中石化資本由中石化和中國石化(600028.SH)共同出資設(shè)立,兩者分別持股51%和49%。

官網(wǎng)顯示,中石化資本主要通過財(cái)務(wù)投資發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略投資機(jī)會,聚焦新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造、大數(shù)據(jù)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)2019年9月消息,中國石化副總裁、董事會秘書,中石化資本董事長黃文生曾前往重塑股份商討戰(zhàn)略合作。

黃文生當(dāng)時(shí)表示,中國石化已在建設(shè)加氫站等方面進(jìn)行布局,未來將發(fā)揮現(xiàn)有3萬座加油站的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,打造油、氫混合站。中石化資本與重塑股份開展合作,有利于共同豐富和完善雙方在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。

據(jù)重塑股份介紹,其現(xiàn)已開發(fā)完成Caven系列、Prisma鏡星系列燃料電池系統(tǒng),覆蓋輕、中、重型燃料電池汽車應(yīng)用場景。

截至去年9月末,重塑股份主要為東風(fēng)汽車、宇通客車、申龍客車、中通客車、三菱扶桑等多家整車企業(yè)配套多款燃料電池。

但截至去年前三季度,重塑股份還尚未實(shí)現(xiàn)盈利,且虧損額連年擴(kuò)大。

招股書顯示,2017-2019年以及2020年1-9月,重塑股份分別虧損0.33億元、0.99億元、2.44億元和1.58億元。

除持續(xù)虧損外,重塑股份還面臨應(yīng)收賬款無法及時(shí)回收、現(xiàn)金流凈額較低、技術(shù)升級迭代和研發(fā)失敗等風(fēng)險(xiǎn)。

2017-2019年末以及2020年9月末,重塑股份的應(yīng)收賬款余額分別為1.68億元、1.82億元、7.66億元和7億元。

上述應(yīng)收賬款余額分別占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為73.77%、117.25%、110.43%以及427.71%。

重塑股份稱,受燃料電池汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策影響,行業(yè)整體回款時(shí)間較長。若下游客戶經(jīng)營狀況發(fā)生不利變化,公司應(yīng)收賬款可能產(chǎn)生壞賬損失。

應(yīng)收賬款無法及時(shí)到賬,導(dǎo)致重塑股份的現(xiàn)金流也十分緊張。

2017-2019年及2020年1-9月,重塑股份的現(xiàn)金流分別為-0.99億元、-1.16億元、-3.65億元和-3.14億元。若未來重塑股份的現(xiàn)金流量未能顯著改善,將對公司資金狀況產(chǎn)生較大壓力,進(jìn)而產(chǎn)生不利影響。

重塑股份表示,近年來,國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)及零部件領(lǐng)域的核心技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。技術(shù)的升級迭代,將導(dǎo)致燃料電池系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化生產(chǎn)進(jìn)程加速。

重塑股份稱,若其未能實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)和集成、生產(chǎn)工藝升級迭代,形成產(chǎn)品性能和成本競爭力,可能還將對公司產(chǎn)品的市場競爭力和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

2019年3月,《政府工作報(bào)告》首提“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”,國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)開始掀起發(fā)展熱潮。

截至目前,國內(nèi)已有10余家能源領(lǐng)域央企涉足氫能業(yè)務(wù)。除中石油和中石化外,還包括中化集團(tuán)、寶武集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)等。(界面新聞)

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