今年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的謀篇布局之年。盡管新冠肺炎疫情給大多數(shù)制造業(yè)的前路蒙上了一層薄霧，但是，光伏產(chǎn)業(yè)在“十三五”收官之年的發(fā)展思路以及未來“十四五”的發(fā)展趨勢(shì)，卻是漸趨清晰。
11月3日，新華社受權(quán)發(fā)布了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。國家對(duì)于光伏等新能源的重視又提升到了新的高度，光伏產(chǎn)業(yè)的新藍(lán)圖也勾畫成型。
2019年可再生能源發(fā)電量占比達(dá)到27.9%，比“十二五”末期提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電成為主要的發(fā)電類型，技術(shù)裝備的制造水平也明顯提高，成本快速下降，為新時(shí)代在全國范圍內(nèi)全面無補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)奠定了很好的基礎(chǔ)。
“十四五”期間，光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將正式開局。“無補(bǔ)貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局，光伏龍頭企業(yè)廝殺、光伏電站存量資產(chǎn)交易、國資加碼入場(chǎng)等或?qū)⒊蔀樾陆裹c(diǎn)。長期蟄伏的A股光伏板塊也隨之迎來一場(chǎng)繁榮盛景。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，技術(shù)進(jìn)步和成本下降使得國內(nèi)的光伏發(fā)電具備了和傳統(tǒng)能源直接競(jìng)爭的能力，一些場(chǎng)景中甚至已經(jīng)占優(yōu);加上光伏建設(shè)還是新基建和”十四五“新能源規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策的主要受益者，光伏行業(yè)中長期增長態(tài)勢(shì)較為明確。
上市公司的三季報(bào)也能佐證這一觀點(diǎn)，光伏行業(yè)逾六成上市公司前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，在業(yè)內(nèi)人士看來，基本面良好，持續(xù)高景氣，受益于需求回暖且第四季度搶裝季等利多因素，光伏行業(yè)增長確定性強(qiáng)。
截至11月6日收盤，共有24家光伏行業(yè)上市公司披露年報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到15家，占比62.5%。其中，雙星新材、金春股份、拓日新能、伊戈?duì)?、匯川技術(shù)、科華恒盛等6家公司均預(yù)計(jì)2020年年度凈利潤同比翻番。
袁華明進(jìn)一步指出，國內(nèi)已經(jīng)建立了具有全球競(jìng)爭力、規(guī)模效應(yīng)明顯、上下游完備的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，前幾年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭推動(dòng)了行業(yè)集中度提升，經(jīng)過洗禮的各個(gè)光伏細(xì)分行業(yè)頭部企業(yè)未來幾年會(huì)呈現(xiàn)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)。
“光伏行業(yè)將在很長一段時(shí)間維持較高的景氣度。”私募排排網(wǎng)研究員姚京津在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，一方面，近期的聯(lián)合國大會(huì)提出二氧化碳排放將于2030年達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，為新能源的長遠(yuǎn)發(fā)展釋放了積極信號(hào);另一方面，需求提速，光伏四季度步入搶裝階段，需求強(qiáng)勁帶動(dòng)板塊全面開花整體復(fù)蘇。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至11月6日收盤，共有31只光伏概念股股價(jià)翻倍，錦浪科技、上機(jī)數(shù)控、陽光電源、晶澳科技、福萊特、海南發(fā)展、中能電氣、帝科股份等8只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅均超200%，股價(jià)持續(xù)上漲也令隆基股份、匯川技術(shù)、通威股份、三安光電等4只個(gè)股最新A股總市值達(dá)到1000億元以上。
東吳證券表示，“十四五”期間光伏和風(fēng)電年均裝機(jī)100GW，平價(jià)時(shí)代到來，新能源將從輔助能源逐步變?yōu)橹髁δ茉矗夥枨蟪掷m(xù)高增長值得期待;四季度為旺季，龍頭份額快速提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)明顯，繼續(xù)強(qiáng)推光伏龍頭，重點(diǎn)標(biāo)的：隆基股份、通威股份、陽光電源、晶澳科技、錦浪科技、福斯特、福萊特、愛旭股份、林洋能源。
袁華明認(rèn)為，考慮到光伏板塊近期漲幅比較大、比較猛，業(yè)績和政策利好已經(jīng)得到相當(dāng)程度兌現(xiàn)，年前市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)和風(fēng)格調(diào)整的可能性，建議投資者等待年底市場(chǎng)方向確定后再尋機(jī)布局。
評(píng)論