中國(guó)電力網(wǎng)訊 近日，通過與建行呼倫貝爾分行積極溝通，國(guó)神集鄂溫克電廠提前554天歸還流動(dòng)資金貸款8400萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用614萬(wàn)元。
2019年，該廠不斷加強(qiáng)資金管理，在確保資金安全的基礎(chǔ)上，努力降低資金成本。一是加強(qiáng)應(yīng)收電費(fèi)管理，積極協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司，保障電費(fèi)回收率持續(xù)維持在100%，為各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了資金保障；二是加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)算管理，制定了《現(xiàn)金流預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，實(shí)行資金全過程管控，超過50萬(wàn)元大額資金支付計(jì)劃提交黨委會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)審議，杜絕預(yù)算外支出，有效提升了現(xiàn)金流預(yù)算的準(zhǔn)確率和的資金使用效率，確保資金可控在控，為提前還款奠定了基礎(chǔ)；三是優(yōu)化融資機(jī)構(gòu)，積極協(xié)調(diào)地方金融機(jī)構(gòu)，將利率上浮的貸款全部置換為基準(zhǔn)利率，有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用；四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，該廠已開立法人透支賬戶，從根本上消除了資金緊張對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響。
