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大唐華銀耒陽發(fā)電公司突出重點打好資金管理提升攻堅戰(zhàn)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2021-05-14 10:38:46  作者:史勇

  2021年以來,大唐華銀耒陽發(fā)電公司結(jié)合實際情況,全面貫徹落實集團公司和華銀公司“三提兩降一治”工作部署,著力精益管理,立足降低財務費用,突出重點管控,堅決打好資金管理提升攻堅戰(zhàn)。

  該公司加強現(xiàn)金流收支預算精益化管控,嚴格執(zhí)行《2021年度資金預算方案》,確保電費回收100%,加大債權(quán)清理和回收,降低資金風險。盡可能減少發(fā)生各類電量考核,嚴格資金預算剛性管控,加強對月度資金計劃的執(zhí)行準確度管控,提高了資金使用效率。

  加強財務費用壓降精益化管控,加強資金調(diào)度,提高匯票支付比例,加強內(nèi)部對標、同業(yè)對標,全面統(tǒng)籌年度資金,壓降財務費用,調(diào)整融資結(jié)構(gòu),降低融資成本。并加強資金保障精益化管控,優(yōu)化資金安排,統(tǒng)籌安排重點資金需求,依法合規(guī)落實黃吉項目資本金,把握融資和付款節(jié)奏。

  同時加強資金集中與債務精益化管控,堅決執(zhí)行集團公司資金歸集相關(guān)要求,加強資金的“下?lián)?rdquo;和“上交”,及時上交應交電費,杜絕銀行賬戶大額資金沉淀。做好到期債務接續(xù)計劃,確保到期債務剛性兌付。調(diào)整優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),加強凈還貸管理,選擇合理融資結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了債務風險可控在控。

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