為加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理，確保資金安全，12月14日，江西豐城市供電公司計(jì)劃開展為期三個(gè)月的往來款項(xiàng)清理工作。
為確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，該公司已制定清理方案，明確了清理范圍、職責(zé)分工以及各階段的清理計(jì)劃，包括掛賬款項(xiàng)涉及的項(xiàng)目和進(jìn)度落實(shí)，超期掛賬原因、清理建議及證明材料提供等方面，并從以下幾個(gè)方面確保清理工作實(shí)效： 一是認(rèn)真梳理往來清理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 按照掛賬時(shí)間和項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)、逐筆分析，查清各類往來款項(xiàng)的性質(zhì)和成因，首先確保賬面反映信息真實(shí)準(zhǔn)確；再按照“誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則責(zé)任到人，限定時(shí)間，確保清理效果。二是建立“日清理、月通報(bào)”制度。 對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理后，查詢?cè)摽铐?xiàng)是否已經(jīng)在SAP系統(tǒng)中自動(dòng)對(duì)應(yīng)清賬，對(duì)無(wú)法自動(dòng)對(duì)應(yīng)且已完成清理的款項(xiàng)需進(jìn)行手工補(bǔ)充清賬，確保未清項(xiàng)明細(xì)及時(shí)更新。按月通報(bào)未完成清理的事項(xiàng)，逐項(xiàng)分析原因，充分了解業(yè)務(wù)部門該項(xiàng)目現(xiàn)狀或?qū)嵤┣闆r，制定切實(shí)可行的清理計(jì)劃。三是及時(shí)上報(bào)現(xiàn)金流量預(yù)算。與前端業(yè)務(wù)部門充分溝通，參照賬齡、項(xiàng)目進(jìn)度、合同條款、管理辦法等相關(guān)要求，核實(shí)該款項(xiàng)的應(yīng)支付進(jìn)度，對(duì)滿足付款條件的往來款項(xiàng)及時(shí)應(yīng)用月度現(xiàn)金流量預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行流程審批和付款。
通過此次往來款項(xiàng)清理工作，將有效加強(qiáng)往來款的動(dòng)態(tài)跟蹤，并通過推行往來款項(xiàng)的前端業(yè)務(wù)管理，強(qiáng)化業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的協(xié)同合作，提升往來款項(xiàng)精細(xì)化管理水平，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。（陸婧）
