10月12日，早盤全線跳水的光伏板塊午后“遭”暴力拉升，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）大漲4.18%，全日振幅高達(dá)6.95%，個(gè)股紛紛走出“金針探底”形態(tài)。
今日早盤，光伏板塊全線低開，開盤后逆變器、硅片概念股全線跳水帶動(dòng)光伏板塊全線下挫，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)跌幅一度達(dá)到2.75%。午后，光伏板塊“遭遇”暴力拉升，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)在一個(gè)半小時(shí)內(nèi)漲幅超過6%，而早盤跌幅較深的逆變器、硅片個(gè)股則全線翻紅，甚至出現(xiàn)不同程度的上漲。
個(gè)股表現(xiàn)上，通靈股份（20%）、歐晶科技強(qiáng)勢(shì)漲停，中信博漲超12%，岱勒新材、快可電子、捷佳偉創(chuàng)、高測(cè)股份漲超9%，聆達(dá)股份、聯(lián)泓新科、陽光電源漲超8%，禾望電氣、邁為股份、帝科股份、金辰股份漲超6%，固德威、正泰電器、金剛光伏、東方日升、上能電氣漲超5%，中來股份、天合光能、愛旭股份、帝爾激光、京山輕機(jī)、賽伍技術(shù)、福萊特、隆基綠能漲超4%。
消息面上，工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局有關(guān)業(yè)務(wù)司局于近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。據(jù)悉，有關(guān)部門下一步將針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價(jià)格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊，以保障光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
國家能源局在近日發(fā)布的關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會(huì)第五次會(huì)議第01691號(hào)（經(jīng)濟(jì)發(fā)展類110號(hào)）提案答復(fù)的函中提到，下一步，國家能源局將配合生態(tài)環(huán)境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接，研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。
多家光伏企業(yè)宣布三季度經(jīng)營業(yè)績(jī)預(yù)增，其中通威股份歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)260%-267%，TCL中環(huán)同比增長(zhǎng)79%-84%，美暢股份同比增長(zhǎng)63%-96%。上機(jī)數(shù)控作為上交所首家發(fā)布三季報(bào)的企業(yè)，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)101%。值得一提的是，TCL中環(huán)自2021Q1以來，已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，期間復(fù)合增速高達(dá)35.26%-36.57%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，今日光伏板塊主力資金凈流入1.33億元，位居A股市場(chǎng)第22位。個(gè)股方面，天合光能、陽光電源、固德威、鈞達(dá)股份、晶科能源、金辰股份、中來股份主力資金凈流入居前。
索比光伏網(wǎng)注意到，自8月18日以來，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)最大跌幅達(dá)到24.5%，多數(shù)個(gè)股股價(jià)已經(jīng)接近“腰斬”。對(duì)此，某市場(chǎng)人士認(rèn)為，近期光伏板塊的持續(xù)調(diào)整，一是受到美聯(lián)儲(chǔ)加息、俄烏局勢(shì)等外圍因素影響；二是前期漲幅過高、過快，導(dǎo)致獲利盤大量累積，且整體估值水平處于高位；三是8月份組件出口數(shù)據(jù)環(huán)比下降9%，同時(shí)歐洲市場(chǎng)的庫存已處于較高水平。
對(duì)于光伏板塊接下來的走勢(shì)，該市場(chǎng)人士表示，隨著歐盟推出“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，以及北溪天然氣管道遭到破壞，未來3-5年內(nèi)歐洲市場(chǎng)需求仍將維持高景氣態(tài)勢(shì)。同時(shí)，近期我國政府主管部門開始著手解決硅料價(jià)格問題，這意味著因高價(jià)硅料被壓抑許久的大基地項(xiàng)目市場(chǎng)需求即將爆發(fā)。因此，從市場(chǎng)需求的角度來看，光伏板塊短期的下跌不會(huì)改變中長(zhǎng)期的多頭走勢(shì)。
不過，該市場(chǎng)人士也提醒到，雖然中長(zhǎng)期視角下光伏板塊具有廣闊的成長(zhǎng)前景，但在外圍局勢(shì)愈發(fā)動(dòng)蕩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的背景下，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)也在不斷加劇。此外，在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高增長(zhǎng)以后，相當(dāng)一部分的個(gè)股2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊倌芊癖３忠泊嬖谥^大的不確定性。
具體到投資策略上，該市場(chǎng)人士認(rèn)為，一是要從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度出發(fā)，尋找所處市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好的標(biāo)的；二是要從技術(shù)變革的角度出發(fā)，尋找具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且在一定時(shí)期內(nèi)能夠形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；三是要從業(yè)績(jī)?cè)鏊俚慕嵌瘸霭l(fā)，尋找市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、業(yè)績(jī)基數(shù)低、產(chǎn)能大規(guī)模釋放的個(gè)股；四是要從產(chǎn)業(yè)鏈供需的角度出發(fā)，尋找中短期內(nèi)存在供給瓶頸，產(chǎn)品價(jià)格有望上漲的環(huán)節(jié)。
評(píng)論