智通財經(jīng)APP獲悉，3月14日-15日，中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱：中航京能光伏REIT(508096))開啟申購，認(rèn)購價格為9.782元/份，發(fā)售份額總數(shù)為3億份，屬于上交所，基金管理人為中航基金，基金托管人為華夏銀行，財務(wù)顧問為招商證券。
中航京能光伏REIT擬初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目為榆林光伏發(fā)電項目、晶泰光伏項目。
榆林市榆陽區(qū)300MWp光伏發(fā)電項目占地面積6.531582平方米，其中永久占地 42806 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括安裝單個容量為 250 瓦的多晶硅電池組件 132 萬塊及其支架，35千伏箱式升壓變 300 臺，500 千瓦的并網(wǎng)逆變器600 臺，敷設(shè)電力、控制、通訊電纜，以及發(fā)電設(shè)備基礎(chǔ)、330 千伏升壓站、綜合辦公樓、配電室等工程。
湖北隨州 100MWp光伏發(fā)電項目占地面積 1.612.054平方米，其中永久占地6,500.00平方米，隨州淅河 100MWp光伏發(fā)電項目包含兩期工程，一期項目的主要建設(shè)內(nèi)容包括 70MWp 太陽能光伏發(fā)電組件鋪設(shè)、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設(shè)二期項目的主要建設(shè)內(nèi)容包括 30MWD太陽能光伏發(fā)電組件、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設(shè)。
財務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，中航京能光伏REIT項目實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3.89億元、4.35億元、4.11億元、3.36億元人民幣；營業(yè)利潤分別約為7900.98萬元、1.06億元、1.44億元、1.28億元人民幣。
值得注意的是，該基金在投資運作、交易等壞節(jié)的主要風(fēng)險包括息礎(chǔ)設(shè)施其金的特有風(fēng)險及基金投資的其他風(fēng)險。其中，基礎(chǔ)設(shè)施基金特有的風(fēng)險，包括但不限于基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營風(fēng)險；基礎(chǔ)設(shè)施項目出售/處置價格波動及處置的不確定性風(fēng)險；估值與公允價值有偏差的風(fēng)險；現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險及預(yù)測偏差可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險。基礎(chǔ)設(shè)施項目公允價值下跌風(fēng)險；市場風(fēng)險；上網(wǎng)電價國補收入部分延后收到的風(fēng)險；上網(wǎng)電價國補退坡的風(fēng)險；環(huán)保不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險；光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)迭代風(fēng)險；項目公司營業(yè)收入季節(jié)性波動風(fēng)險；項目公司《電力業(yè)務(wù)許可證》續(xù)期風(fēng)險:農(nóng)村集體土地租賃合同到期續(xù)期風(fēng)險；基礎(chǔ)設(shè)施項目存在權(quán)利負(fù)拍的風(fēng)險:基礎(chǔ)設(shè)施項目現(xiàn)有電費收入賬戶暫未變更至監(jiān)管賬戶的風(fēng)險；電力市場化交易風(fēng)險；行業(yè)特有的自然災(zāi)害風(fēng)險；與交易安排有關(guān)的風(fēng)險。
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