9月6日，近期“跌跌不休”的光伏板塊在歐洲能源危機(jī)加劇等利好消息的刺激下上演“王者歸來(lái)”，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）暴漲4.81%，報(bào)收5203點(diǎn)，兩市共有超百只光伏概念股上漲，其中N型電池概念股和光儲(chǔ)概念股漲幅居前。
個(gè)股方面，金晶科技、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份強(qiáng)勢(shì)漲停，捷佳偉創(chuàng)、中信博、聆達(dá)股份、禾邁股份漲超9%，晶科能源、德業(yè)股份、通威股份、京山輕機(jī)漲超8%，上機(jī)數(shù)控漲超7%，京運(yùn)通、晶澳科技、沐邦高科漲超6%，錦浪科技、拓日新能、昱能科技、福萊特、上能電氣、帝爾激光、隆基綠能、雙良節(jié)能漲超5%，天合光能、陽(yáng)光電源、特變電工、美暢股份、帝科股份、億晶光電、賽伍技術(shù)漲超4%，東方日升、中來(lái)股份、正泰電器、大全能源、TCL中環(huán)漲超3%。
消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司近日宣布由于發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備故障，“北溪1號(hào)”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。受此影響，上周跌超37%的歐洲天然氣價(jià)格再度飆漲，單日漲幅超過(guò)30%，基本抹平上周的跌幅。根據(jù)高盛集團(tuán)的預(yù)測(cè)，接下來(lái)歐洲天然氣價(jià)格有可能再度逼近8月高點(diǎn)。
專(zhuān)業(yè)人士分析稱(chēng)，俄羅斯完全切斷天然氣供應(yīng)可能會(huì)導(dǎo)致歐元區(qū)陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，并進(jìn)一步加劇已經(jīng)處于高位的通脹水平。同時(shí)，隨著寒冷的冬季即將來(lái)臨，歐洲居民的用電需求陡增，而目前歐洲多數(shù)國(guó)家的天然氣儲(chǔ)備有限，未來(lái)極有可能出臺(tái)相關(guān)“限氣”措施。在經(jīng)濟(jì)衰退、通脹加劇、電力緊缺的背景下，歐洲勢(shì)必會(huì)加強(qiáng)光伏等新能源電力設(shè)施的投資力度，尤其是戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)面上，9月4日邁為股份與安徽華晟簽訂7.2GW HJT設(shè)備訂單，預(yù)示著HJT的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)愈發(fā)臨近。而在近期舉行的2022年HJT&疊層技術(shù)峰會(huì)上，安徽華晟CEO周丹表示，到今年年底，HJT電池全成本有望接近PERC，HJT組件全成本將與PERC組件全成本打平甚至勝出。
同時(shí)，已經(jīng)具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性的TOPCon、ABC、HPBC等N型電池技術(shù)路線將于今年下半年迎來(lái)大規(guī)模的產(chǎn)能投產(chǎn)，其中包括鈞達(dá)股份8GW TOPCon產(chǎn)能，愛(ài)旭股份6.5GW ABC產(chǎn)能，隆基綠能15GW HPBC產(chǎn)能等。這意味著，進(jìn)入2023年以后，光伏行業(yè)將正式進(jìn)入N型時(shí)代。值一提的是，回首光伏行業(yè)的發(fā)展史，在歷次技術(shù)迭代初期，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將享有一定的超額收益。
此外，通威股份再次宣布上調(diào)電池片價(jià)格，其中210尺寸上漲2分/W至1.30元/W，182尺寸上漲1分/W至1.31元/W。在行業(yè)大尺寸產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺的情況下，電池片環(huán)節(jié)的議價(jià)能力顯著提升。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，7月初至今182尺寸和210尺寸電池片價(jià)格漲幅分別達(dá)到7.92%和9.40%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，今日光伏板塊主力資金凈流入38.47億元，位居A股市場(chǎng)之首。個(gè)股方面，隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、愛(ài)旭股份、上機(jī)數(shù)控、鈞達(dá)股份、晶科能源主力資金凈流入居前。值得注意的是，光伏板塊近10日主力資金凈流出額高達(dá)111.9億元，在消息面顯著提振下半年市場(chǎng)預(yù)期的情況下，調(diào)整了近三周的光伏板塊有望逐步企穩(wěn)。
某市場(chǎng)人士表示，隨著光伏板塊近期的持續(xù)調(diào)整，部分優(yōu)質(zhì)個(gè)股已經(jīng)出現(xiàn)中短線布局機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)歐洲市占率較高的光儲(chǔ)逆變器標(biāo)的以及技術(shù)領(lǐng)先疊加先進(jìn)產(chǎn)能占比較高的N型電池概念股將成為下半年光伏板塊的投資主線。
評(píng)論