大連熱電繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組

　　4月8日上午，大連熱電召開2023年度業(yè)績說明會。其中，就公司目前著力推進的重大資產(chǎn)重組，大連熱電總經(jīng)理張永軍向《證券日報》記者表示，公司將繼續(xù)推進本次交易相關(guān)事項，全力協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)落實加期審計等相關(guān)工作，盡快完成財務(wù)數(shù)據(jù)更新并及時向上交所申請恢復(fù)審核。

　　大連熱電目前主營熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱等業(yè)務(wù)，公司系大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產(chǎn)龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛斜焙犭姀S、莊河熱電廠等企業(yè)。截至2023年末，大連熱電裝機容量10萬千瓦，年上網(wǎng)電量1.53億千瓦時，供熱面積1839萬平方米。

　　年報數(shù)據(jù)顯示，2023年大連熱電實現(xiàn)營業(yè)收入6.33億元，同比下降21.61%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比扭虧為盈。張永軍在說明會上表示，2023年公司歸母凈利潤實現(xiàn)合并扭虧，主要原因是確認東海土地補償收益所致。

　　如果刨除非經(jīng)常性損益方面影響，大連熱電2023年業(yè)績其實是虧損的。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，大連熱電扣非歸母凈利潤分別虧損1.1億元、1.75億元和2.37億元，三年累計虧損5.22億元。

　　張永軍表示，公司是熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，集中供熱提供的是社會公共產(chǎn)品，產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行政府指導(dǎo)價，但原材料尤其煤炭市場已完全放開，即原材料市場價采購而生產(chǎn)的產(chǎn)品價格由政府定價，執(zhí)行“市場煤、計劃電、計劃熱”的定價機制，導(dǎo)致熱電行業(yè)長期微利或虧損經(jīng)營。2021年以來，由于煤炭價格大幅上漲且維持高位運行，公司嚴(yán)重虧損。

　　對于公司當(dāng)前主營的熱電業(yè)務(wù)，張永軍表示，一方面受煤價上漲導(dǎo)致燃料成本增加，另一方面由于環(huán)保政策調(diào)整，電廠按新標(biāo)準(zhǔn)進行環(huán)保設(shè)備升級改造，舊設(shè)備淘汰報廢，上市公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營及盈利面臨較大壓力。最近三年，公司盈利能力較弱，且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。

　　如何改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力?大連熱電擬通過重大資產(chǎn)重組的方式置入具有較強持續(xù)經(jīng)營能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以提升上市公司核心競爭力。

　　具體來看，自2023年6月份起，大連熱電就在著力推進一場重大資產(chǎn)重組，以實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)的整體轉(zhuǎn)型。大連熱電披露的重組方案顯示，此次重大資產(chǎn)重組主要分為三部分：一是公司向大連潔凈能源集團有限公司或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)及負債;二是以發(fā)行股份的方式購買恒力石化、江蘇恒力化纖股份有限公司合計持有的康輝新材料科技有限公司(以下簡稱“康輝新材”)100%股權(quán);三是募集配套資金。其中重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提，同時生效。如重組最終順利完成，大連熱電將徹底退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為大連熱電的全資子公司，大連熱電未來將定位于新材料行業(yè)。

　　公開信息顯示，大連熱電此次重組目前正處于中止審核狀態(tài)。對于記者有關(guān)重組進展的提問，張永軍表示，公司及相關(guān)中介機構(gòu)已按照問詢函要求，對相關(guān)問題逐項進行了核查、落實及回復(fù)。并根據(jù)進一步審核意見，對問詢回復(fù)進行了修訂，對重組報告書再次進行了修訂、補充及完善。

　　對于中止審核問題，張永軍表示，本次申請文件中記載的財務(wù)資料已過有效期且2023年度財務(wù)資料更新工作尚在準(zhǔn)備過程中，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所已中止本次交易審核。公司將繼續(xù)推進本次交易相關(guān)事項，盡快完成財務(wù)數(shù)據(jù)更新并及時向上交所申請恢復(fù)審核。

　　來源：證券日報 記者 李 勇